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Prudens Global Convertible Fund -CHF-SI-

LI1442921410

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.07.2023
Fondsvolumen
08.10.2026
CHF 38’078’242.90
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
06.05.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
CHF 1’646’887.06
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1442921410
Valorennummer
144292141
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A418T2
Bloomberg
PGCCHSI LE
REUTERS
144292141X.CHE
LEI
529900D21D1S48U6DI46

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.95%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 20 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
CHF 105.43
Letzter NAV
07.10.2026
CHF 105.93
Mean
08.10.2026
CHF 104.10
Median
08.10.2026
CHF 102.66
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CHF 111.48
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.11.2025
CHF 100.38
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
CHF 111.48
Tiefster NAV (seit Gründung)
23.06.2025
CHF 98.63

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-1.80%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität6.10%5.44%
Sharpe Ratio0.480.70
% Positive53.14%154.97%1
Schlechteste Periode-1.40%-1.40%
Beste Periode1.46%1.46%
Maximaler Drawdown-5.43%-5.43%
Anzahl Beobachtungen239342
Legende
1täglich