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PI Physical Gold Fund -EUR-SB-

LI1439616783

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.10.2024
Fondsvolumen
05.10.2026
EUR 38’740’762.84
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
13.05.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
EUR 159’391.93
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Rohstoffe
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1439616783
Valorennummer
143961678
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A4190M
Bloomberg
PIPHYSB LE
REUTERS
143961678X.CHE
LEI
529900ADPWF35WOEQS14

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.67%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.68%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
EUR 125.15
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 124.78
Mean
05.10.2026
EUR 127.23
Median
05.10.2026
EUR 126.94
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.03.2026
EUR 155.04
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
28.10.2025
EUR 116.24
Höchster NAV (seit Gründung)
02.03.2026
EUR 155.04
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.06.2025
EUR 96.37

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität23.97%19.79%
Sharpe Ratio0.350.77
% Positive53.88%155.68%2
Schlechteste Periode-6.54%-6.54%
Beste Periode3.88%3.88%
Maximaler Drawdown-23.52%-23.52%
Anzahl Beobachtungen245272
Legende
1täglich
2wöchentlich und monatlich