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Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-Hedged-

LI1424902891

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
12.10.2022
Fondsvolumen
08.10.2026
EUR 363’902’709.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
14.04.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
CHF 4’290’728.59
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
USD-Zone
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1424902891
Valorennummer
142490289
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A415WF
Bloomberg
VAUFCIH LE
REUTERS
142490289X.CHE
LEI
5299007XC56BLZAWAI64

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.33%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.33%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
CHF 126.76
Letzter NAV
07.10.2026
CHF 127.36
Mean
08.10.2026
CHF 124.47
Median
08.10.2026
CHF 125.95
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.01.2026
CHF 134.57
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
CHF 111.99
Höchster NAV (seit Gründung)
19.09.2025
CHF 134.83
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.04.2025
CHF 99.67

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.10.2026
92.07%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität17.21%17.22%
Sharpe Ratio-0.161.01
% Positive51.46%152.96%1
Schlechteste Periode-3.95%-3.95%
Beste Periode3.05%3.11%
Maximaler Drawdown-16.78%-16.94%
Anzahl Beobachtungen239355
Legende
1täglich