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Helvetic Power Fund -C-Seed-

LI1424828302

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
14.07.2026
Fondsvolumen
14.07.2026
CHF 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
14.07.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.07.2026
CHF 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Schweiz
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1424828302
Valorennummer
142482830
Bloomberg
HPOWFCS LE

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
jeweils per 30. Juni und 31. Dezember
Minimumanlage
CHF 100‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.07.2026
CHF 1’000.00
Mean
14.07.2026
CHF 1’000.00
Median
14.07.2026
CHF 1’000.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
14.07.2026
CHF 1’000.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
14.07.2026
CHF 1’000.00
Höchster NAV (seit Gründung)
14.07.2026
CHF 1’000.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
14.07.2026
CHF 1’000.00

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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