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Solidum Cat Bond Fund -CHF-D-acc-hedged

LI1404062211

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
10.07.2026
USD 160’963’491.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.05.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
CHF 3’086’901.72
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1404062211
Valorennummer
140406221
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41DV5
Bloomberg
SOLCDAC LE
REUTERS
140406221X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.23%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
CHF 108.51
Letzter NAV
03.07.2026
CHF 108.35
Mean
10.07.2026
CHF 105.92
Median
10.07.2026
CHF 106.81
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
10.07.2026
CHF 108.51
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.07.2025
CHF 101.15
Höchster NAV (seit Gründung)
10.07.2026
CHF 108.51
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.05.2025
CHF 100.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
10.00%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität2.20%2.22%
Sharpe Ratio3.533.45
% Positive100.00%5100.00%5
Schlechteste Periode-0.08%-0.08%
Beste Periode1.14%1.14%
Maximaler Drawdown-0.08%-0.08%
Anzahl Beobachtungen4244
Legende
5zwei monatlich