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Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged

LI1404062153

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 156’126’694.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.05.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
CHF 27’740’742.37
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1404062153
Valorennummer
140406215
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A418JZ
Bloomberg
SOLCTAH LE
REUTERS
140406215X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.76%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 20 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
CHF 107.39
Letzter NAV
22.05.2026
CHF 107.35
Mean
29.05.2026
CHF 105.14
Median
29.05.2026
CHF 106.33
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
CHF 107.39
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
CHF 100.37
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
CHF 107.39
Tiefster NAV (seit Gründung)
15.05.2025
CHF 100.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
12.63%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität2.26%2.32%
Sharpe Ratio3.223.13
% Positive100.00%5100.00%5
Schlechteste Periode-0.08%-0.08%
Beste Periode1.11%1.11%
Maximaler Drawdown-0.08%-0.08%
Anzahl Beobachtungen3838
Legende
5zwei monatlich