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Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc

LI1404062146

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 156’126’694.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.04.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
USD 42’742’334.62
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1404062146
Valorennummer
140406214
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A418FZ
Bloomberg
SOLCAUT LE
REUTERS
140406214X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.77%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 20 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
USD 112.69
Letzter NAV
22.05.2026
USD 112.57
Mean
29.05.2026
USD 108.38
Median
29.05.2026
USD 109.89
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
USD 112.69
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
USD 101.09
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
USD 112.69
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.04.2025
USD 100.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
12.63%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität2.36%2.47%
Sharpe Ratio3.333.09
% Positive100.00%5100.00%5
Schlechteste Periode-0.02%-0.02%
Beste Periode1.34%1.34%
Maximaler Drawdown-0.02%-0.02%
Anzahl Beobachtungen3840
Legende
5zwei monatlich