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Solidum Cat Bond Fund -USD-S-acc

LI1404062104

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
02.10.2026
USD 173’967’325.89
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.07.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
USD 5’147’430.24
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1404062104
Valorennummer
140406210
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42H3X
Bloomberg
SOLCUSA LE
REUTERS
140406210X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.6%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
USD 102.95
Letzter NAV
25.09.2026
USD 102.77
Mean
02.10.2026
USD 101.41
Median
02.10.2026
USD 101.41
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
USD 102.95
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
10.07.2026
USD 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
USD 102.95
Tiefster NAV (seit Gründung)
10.07.2026
USD 100.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
9.00%
SRI laut KID
21.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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