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PI Physical Gold Fund -EUR-P-

LI1381606972

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.10.2024
Fondsvolumen
05.10.2026
EUR 38’740’762.84
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.10.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
EUR 32’340’283.65
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Rohstoffe
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1381606972
Valorennummer
138160697
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40SP6
Bloomberg
PIPHYEU LE
REUTERS
138160697X.CHE
LEI
529900ADPWF35WOEQS14

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.67%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.98%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
EUR 136.54
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 136.13
Mean
05.10.2026
EUR 134.40
Median
05.10.2026
EUR 136.47
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.03.2026
EUR 169.16
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
28.10.2025
EUR 126.82
Höchster NAV (seit Gründung)
02.03.2026
EUR 169.16
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2024
EUR 96.02

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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