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Accumulus Fund AIF -EUR-D-

LI1379460630

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.05.2022
Fondsvolumen
31.03.2026
USD 429’558’147.37
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.10.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
EUR 23’481’841.75
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1379460630
Valorennummer
137946063
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40PTR
Bloomberg
ACCEURD LE
REUTERS
137946063.CHE
LEI
529900R1XXRGO69HAI08

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.42%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
EUR 10'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
EUR 1’044.34
Letzter NAV
28.02.2026
EUR 1’048.15
Mean
31.03.2026
EUR 1’031.67
Median
31.03.2026
EUR 1’032.65
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
EUR 1’050.79
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
EUR 1’021.48
Höchster NAV (seit Gründung)
31.10.2025
EUR 1’050.79
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.10.2024
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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