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Zenit Funds - Zenit Active Capital -USD-I-

LI1365409229

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.11.2024
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 8’296’248.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
07.08.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
USD 1’623’211.62
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1365409229
Valorennummer
136540922
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40U7W
Bloomberg
ZACUSDI LE

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
USD 971.98
Letzter NAV
25.09.2026
USD 979.71
Mean
02.10.2026
USD 992.49
Median
02.10.2026
USD 997.91
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
21.08.2026
USD 1’004.56
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
USD 971.98
Höchster NAV (seit Gründung)
21.08.2026
USD 1’004.56
Tiefster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
USD 971.98

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
09.08.2026

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität3.14%
Sharpe Ratio-6.54
% Positive22.22%3
Schlechteste Periode-0.79%
Beste Periode0.67%
Maximaler Drawdown-3.24%
Anzahl Beobachtungen9
Legende
3wöchentlich