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Zenit Funds - Zenit Active Capital -CHF-R-

LI1365409195

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.11.2024
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 8’296’248.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
07.08.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
CHF 299’157.62
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1365409195
Valorennummer
136540919
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40U7N
Bloomberg
ZACCHFR LE

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 5'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
CHF 997.19
Letzter NAV
25.09.2026
CHF 1’004.61
Mean
02.10.2026
CHF 1’001.14
Median
02.10.2026
CHF 1’000.47
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
18.09.2026
CHF 1’005.20
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
CHF 997.19
Höchster NAV (seit Gründung)
18.09.2026
CHF 1’005.20
Tiefster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
CHF 997.19

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
11.08.2026

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität2.42%
Sharpe Ratio-0.73
% Positive66.67%3
Schlechteste Periode-0.74%
Beste Periode0.30%
Maximaler Drawdown-0.80%
Anzahl Beobachtungen9
Legende
3wöchentlich