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Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold -USD-I-

LI1347743604

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.08.2024
Fondsvolumen
07.10.2026
USD 2’043’933.56
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.02.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.10.2026
USD 993’865.26
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Gold
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1347743604
Valorennummer
134774360
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A412AN
Bloomberg
SIFPGUI LE
REUTERS
134774360X.CHE
LEI
529900179XB8COWNU630

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
OGC / TER 1
6.02%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 50'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.10.2026
USD 124.23
Letzter NAV
30.09.2026
USD 126.46
Mean
07.10.2026
USD 128.11
Median
07.10.2026
USD 128.72
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
28.01.2026
USD 167.06
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
29.07.2026
USD 122.99
Höchster NAV (seit Gründung)
28.01.2026
USD 167.06
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.03.2025
USD 99.17

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität25.56%22.92%
Sharpe Ratio-0.200.44
% Positive50.91%354.55%3
Schlechteste Periode-7.66%-7.66%
Beste Periode8.45%8.45%
Maximaler Drawdown-26.38%-26.38%
Anzahl Beobachtungen5588
Legende
3wöchentlich