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Innformance Funds - PE Capital XI -EUR-

LI1341035668

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.04.2024
Fondsvolumen
30.06.2025
EUR 1’654’833.11
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.04.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2025
EUR 1’654’833.11
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1341035668
Valorennummer
134103566
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40C1K
Bloomberg
IFPEXIE LE
REUTERS
134103566X.CHE
LEI
529900EGRFQDZFSHYN17

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
5.23%
Performanceabhängige Gebühr
0.03%
TER 2
5.26%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
per 30. Juni
Minimumanlage
EUR 100'000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2025
EUR 1’002.93
Letzter NAV
30.06.2024
EUR 988.04
Mean
30.06.2025
EUR 996.99
Median
30.06.2025
EUR 1’000.00
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2025
EUR 1’002.93
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.06.2024
EUR 988.04

Weitere Kennzahlen

Verfalls­datum
30.06.2031 00:00:00

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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