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3R Alternative Fund -EUR-

LI1332866519

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
08.04.2024
Fondsvolumen
11.05.2026
USD 11’982’151.52
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
08.04.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
11.05.2026
EUR 3’907’678.82
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1332866519
Valorennummer
133286651
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A409DU
Bloomberg
ZRRRAFE LE
REUTERS
133286651X.CHE
LEI
529900XJ9RZXNXC6DU25

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 3%
OGC / TER 1
3.66%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
3.66%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Montag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
11.05.2026
EUR 92.80
Letzter NAV
04.05.2026
EUR 89.09
Mean
11.05.2026
EUR 90.73
Median
11.05.2026
EUR 90.45
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.01.2026
EUR 102.32
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.03.2026
EUR 85.31
Höchster NAV (seit Gründung)
26.01.2026
EUR 102.32
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
EUR 80.44

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.12%15.94%
Sharpe Ratio-0.23-0.38
% Positive47.24%246.21%2
Schlechteste Periode-7.73%-7.73%
Beste Periode4.43%4.43%
Maximaler Drawdown-19.13%-19.56%
Anzahl Beobachtungen127132
Legende
2wöchentlich und monatlich