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Quintik Managed Futures Fund -EUR-I-

LI1326593608

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.04.2024
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 6’618’532.63
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.04.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
EUR 12’078.36
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1326593608
Valorennummer
132659360
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A4095N
Bloomberg
QUINTEI LE
REUTERS
132659360X.CHE
LEI
529900RBYT5NGL2JAL92

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.48%
Performanceabhängige Gebühr
0.59%
TER 2
4.07%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Freitag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 100‘000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
EUR 120.78
Letzter NAV
30.09.2026
EUR 121.10
Mean
02.10.2026
EUR 98.28
Median
02.10.2026
EUR 96.72
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
24.07.2026
EUR 121.67
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
17.10.2025
EUR 97.10
Höchster NAV (seit Gründung)
24.07.2026
EUR 121.67
Tiefster NAV (seit Gründung)
11.04.2025
EUR 75.88

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.09%20.15%
Sharpe Ratio0.940.26
% Positive57.14%255.78%2
Schlechteste Periode-11.59%-11.59%
Beste Periode10.94%10.94%
Maximaler Drawdown-22.74%-24.12%
Anzahl Beobachtungen119147
Legende
2wöchentlich und monatlich