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ACG Active Strategy Fund -EUR-I-

LI1323899354

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.02.2024
Fondsvolumen
14.09.2026
EUR 8’260’921.38
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
EUR 8’260’921.38
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1323899354
Valorennummer
132389935
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A403J5
Bloomberg
ACGLVEI LE
REUTERS
132389935X.CHE
LEI
52990042SZJ8JJ3BMO55

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.05%
Performanceabhängige Gebühr
1.59%
TER 2
3.64%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
EUR 111.13
Letzter NAV
11.09.2026
EUR 112.06
Mean
14.09.2026
EUR 104.21
Median
14.09.2026
EUR 103.54
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.08.2026
EUR 115.73
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
EUR 104.02
Höchster NAV (seit Gründung)
12.08.2026
EUR 115.73
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.08.2024
EUR 93.53

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität9.29%8.92%
Sharpe Ratio0.520.18
% Positive54.92%154.65%1
Schlechteste Periode-3.16%-3.16%
Beste Periode3.23%3.23%
Maximaler Drawdown-10.16%-10.16%
Anzahl Beobachtungen488624
Legende
1täglich