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ACG Active Strategy Fund -EUR-R-

LI1323899347

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.02.2024
Fondsvolumen
26.02.2024
EUR 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
26.02.2024
EUR 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1323899347
Valorennummer
132389934
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A403J4
Bloomberg
ACGLVER LE
LEI
52990042SZJ8JJ3BMO55

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
26.02.2024
EUR 100.00
Mean
26.02.2024
EUR 100.00
Median
26.02.2024
EUR 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
26.02.2024
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
26.02.2024
EUR 100.00