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Qvest Strategy Fund -EUR-PM-

LI1318823302

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.02.2024
Fondsvolumen
30.09.2026
EUR 18’385’976.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
EUR 6’408’806.54
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1318823302
Valorennummer
131882330
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A402BX
Bloomberg
QVSTEUP LE
REUTERS
131882330X.CHE
LEI
529900BLH8L4V6E6CN18

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.77%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
EUR 126.93
Letzter NAV
29.09.2026
EUR 126.99
Mean
30.09.2026
EUR 112.76
Median
30.09.2026
EUR 111.18
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
11.08.2026
EUR 128.57
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
18.11.2025
EUR 114.28
Höchster NAV (seit Gründung)
11.08.2026
EUR 128.57
Tiefster NAV (seit Gründung)
29.02.2024
EUR 100.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
30.09.2026
44.83%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.07%6.72%
Sharpe Ratio0.911.05
% Positive57.48%259.51%2
Schlechteste Periode-4.19%-4.19%
Beste Periode2.31%2.31%
Maximaler Drawdown-6.95%-6.95%
Anzahl Beobachtungen127163
Legende
2wöchentlich und monatlich