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Incrementum Active Commodity Fund -CHF-S-

LI1310333888

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
20.02.2014
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 20’237’774.43
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.12.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
CHF 11’014’304.23
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1310333888
Valorennummer
131033388
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40YWF
Bloomberg
IIDFCHS LE
REUTERS
131033388X.CHE
LEI
529900JY0XHWCSA17493

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.50%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.02%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 5 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
CHF 109.28
Letzter NAV
08.06.2026
CHF 111.23
Mean
09.06.2026
CHF 100.93
Median
09.06.2026
CHF 98.62
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.05.2026
CHF 122.17
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.06.2025
CHF 92.65
Höchster NAV (seit Gründung)
13.05.2026
CHF 122.17
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.04.2025
CHF 86.63

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
46.59%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität13.74%14.35%
Sharpe Ratio1.270.43
% Positive61.34%159.83%1
Schlechteste Periode-5.01%-6.62%
Beste Periode3.09%3.09%
Maximaler Drawdown-10.55%-15.74%
Anzahl Beobachtungen238346
Legende
1täglich