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Cat Gryphon Fund -CHF-I-

LI1295089745

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.02.2008
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 150’941’901.15
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.06.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
CHF 12’441’918.59
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1295089745
Valorennummer
129508974
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40GH1
Bloomberg
CATGRCI LE
REUTERS
129508974X.CHE
LEI
529900FG4YK2QTSREF49

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
5.64%
Performanceabhängige Gebühr
0.46%
TER 2
6.10%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 93 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Quartals
Minimumanlage
CHF 5 Mio.
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
CHF 1’119.78
Letzter NAV
30.04.2026
CHF 1’112.21
Mean
29.05.2026
CHF 1’055.75
Median
29.05.2026
CHF 1’052.86
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
CHF 1’119.78
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2025
CHF 1’055.37
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
CHF 1’119.78
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.07.2024
CHF 996.08

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität2.93%2.91%
Sharpe Ratio2.521.99
% Positive86.67%676.92%6
Schlechteste Periode-1.70%-1.70%
Beste Periode2.63%2.63%
Maximaler Drawdown-1.70%-1.83%
Anzahl Beobachtungen1526
Legende
6monatlich