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CATAM Alternative Investment Fund -USD-I-

LI1295074168

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
19.12.2000
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 85’070’771.80
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.12.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
USD 41’013’936.85
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1295074168
Valorennummer
129507416
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A404JJ
Bloomberg
CATALUI LE
REUTERS
129507416X.CHE
LEI
529900QY88FDEH54A842

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.19%
Performanceabhängige Gebühr
0.91%
TER 2
4.10%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
USD 1’241.94
Letzter NAV
31.07.2026
USD 1’249.91
Mean
31.08.2026
USD 1’128.04
Median
31.08.2026
USD 1’116.59
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
USD 1’277.58
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.09.2025
USD 1’164.43
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2026
USD 1’277.58
Tiefster NAV (seit Gründung)
29.12.2023
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.87%3.45%
Sharpe Ratio1.111.13
% Positive74.07%677.78%6
Schlechteste Periode-2.17%-2.17%
Beste Periode3.81%3.81%
Maximaler Drawdown-2.79%-2.79%
Anzahl Beobachtungen2736
Legende
6monatlich