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CATAM Alternative Investment Fund -CHF-I-

LI1295074150

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
19.12.2000
Fondsvolumen
31.03.2026
USD 81’522’415.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.04.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
CHF 6’093’878.93
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1295074150
Valorennummer
129507415
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41DVF
Bloomberg
CATALCI LE
REUTERS
129507415X.CHE
LEI
529900QY88FDEH54A842

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
CHF 10 Mio.
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
CHF 1’041.15
Letzter NAV
27.02.2026
CHF 1’063.34
Mean
31.03.2026
CHF 1’032.69
Median
31.03.2026
CHF 1’038.60
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
CHF 1’063.34
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2025
CHF 1’000.00
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
CHF 1’063.34
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.04.2025
CHF 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität2.77%
Sharpe Ratio1.63
% Positive84.62%6
Schlechteste Periode-2.09%
Beste Periode1.38%
Maximaler Drawdown-2.09%
Anzahl Beobachtungen13
Legende
6monatlich