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Kaleido Digital Asset Core Fund -USD-S-

LI1285125889

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
15.03.2024
Fondsvolumen
08.05.2026
USD 1’382’391.43
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.03.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.05.2026
USD 1’278’547.26
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1285125889
Valorennummer
128512588
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40809
Bloomberg
KDACFUS LE
REUTERS
128512588X.CHE
LEI
529900RFFL7AITG1U482

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.62%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Jeweils am Freitag, ausser während einer Kalenderwoche in welcher ein Monatsende erfolgt in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
5 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
5 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.05.2026
USD 41.47
Letzter NAV
30.04.2026
USD 39.26
Mean
08.05.2026
USD 76.22
Median
08.05.2026
USD 75.22
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
19.09.2025
USD 104.22
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
USD 37.08
Höchster NAV (seit Gründung)
06.12.2024
USD 141.63
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.03.2026
USD 37.08

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität58.46%57.41%
Sharpe Ratio-0.54-0.67
% Positive49.11%348.74%3
Schlechteste Periode-22.95%-22.95%
Beste Periode18.73%18.73%
Maximaler Drawdown-73.82%-73.82%
Anzahl Beobachtungen112119
Legende
3wöchentlich