Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | CIIM European Stock Portfolio Fund CHF I

CIIM European Stock Portfolio Fund CHF I

LI1275459256

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.06.2006
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 49’681’517.59
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
10.07.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
CHF 3’915’371.93
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1275459256
Valorennummer
127545925
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EMJ8
Bloomberg
CIIMCHI LE
REUTERS
127545925X.CHE
LEI
5299007NLNHMJXTXQ531

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.7%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.28%
OGC/TER gültig per
30.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 1'000'000
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
CHF 150.35
Letzter NAV
08.06.2026
CHF 150.87
Mean
09.06.2026
CHF 121.10
Median
09.06.2026
CHF 113.89
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.05.2026
CHF 152.88
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.06.2025
CHF 127.07
Höchster NAV (seit Gründung)
26.05.2026
CHF 152.88
Tiefster NAV (seit Gründung)
10.07.2023
CHF 100.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
89.29%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.10%11.28%
Sharpe Ratio1.101.26
% Positive57.17%156.40%1
Schlechteste Periode-5.38%-5.38%
Beste Periode2.56%2.56%
Maximaler Drawdown-13.28%-13.28%
Anzahl Beobachtungen488711
Legende
1täglich