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Prudens Global Convertible Fund -EUR-IR-

LI1272829139

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.07.2023
Fondsvolumen
05.10.2026
CHF 38’414’131.34
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
20.02.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
EUR 614’790.16
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1272829139
Valorennummer
127282913
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41SCF
Bloomberg
PGCEUIR LE
LEI
529900D21D1S48U6DI46

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.14%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
EUR 102.47
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 102.46
Mean
05.10.2026
EUR 103.23
Median
05.10.2026
EUR 104.27
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
EUR 107.06
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
EUR 96.89
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
EUR 107.06
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.03.2026
EUR 96.89

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität6.77%
Sharpe Ratio0.26
% Positive53.95%1
Schlechteste Periode-1.36%
Beste Periode1.44%
Maximaler Drawdown-4.63%
Anzahl Beobachtungen152
Legende
1täglich