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Prudens Global Convertible Fund -CHF-IR-

LI1272829113

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.07.2023
Fondsvolumen
08.10.2026
CHF 38’078’242.90
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.07.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
CHF 10’780’207.17
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1272829113
Valorennummer
127282911
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ESHG
Bloomberg
PGBQCHR LE
REUTERS
127282911X.CHE
LEI
529900D21D1S48U6DI46

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.20%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
CHF 101.06
Letzter NAV
07.10.2026
CHF 101.53
Mean
08.10.2026
CHF 99.12
Median
08.10.2026
CHF 98.98
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CHF 106.94
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.11.2025
CHF 96.43
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
CHF 106.94
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
CHF 92.11

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-0.88%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität4.54%4.35%
Sharpe Ratio0.01-0.08
% Positive51.74%151.66%1
Schlechteste Periode-1.81%-1.81%
Beste Periode1.47%1.47%
Maximaler Drawdown-8.12%-8.12%
Anzahl Beobachtungen717782
Legende
1täglich