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EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -USD-

LI1271373329

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
07.06.2023
Fondsvolumen
17.08.2026
USD 23’769’041.73
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
07.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
17.08.2026
USD 2’215’644.58
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1271373329
Valorennummer
127137332
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ESHH
Bloomberg
EGYDUSD LE
REUTERS
127137332X.CHE
LEI
529900KTTRZLTRSO5M79

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.21%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.21%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
17.08.2026
USD 114.54
Letzter NAV
14.08.2026
USD 114.57
Mean
17.08.2026
USD 106.38
Median
17.08.2026
USD 106.61
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
USD 114.60
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
18.08.2025
USD 108.09
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
USD 114.60
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
USD 97.06

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
4.69%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.90%6.71%
Sharpe Ratio0.02-0.05
% Positive61.53%160.64%1
Schlechteste Periode-7.95%-7.95%
Beste Periode4.02%4.02%
Maximaler Drawdown-12.04%-12.04%
Anzahl Beobachtungen733780
Legende
1täglich