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EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -CHF-

LI1271373311

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
07.06.2023
Fondsvolumen
14.09.2026
USD 23’332’044.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
07.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
CHF 14’325’568.71
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1271373311
Valorennummer
127137331
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ESHF
Bloomberg
EGYDCHF LE
REUTERS
127137331X.CHE
LEI
529900KTTRZLTRSO5M79

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.20%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.20%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
CHF 99.31
Letzter NAV
11.09.2026
CHF 99.35
Mean
14.09.2026
CHF 99.26
Median
14.09.2026
CHF 99.28
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.04.2026
CHF 100.30
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
24.03.2026
CHF 98.38
Höchster NAV (seit Gründung)
01.04.2025
CHF 102.13
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
CHF 90.47

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
4.60%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.50%6.25%
Sharpe Ratio-0.06-0.15
% Positive54.64%153.50%1
Schlechteste Periode-7.47%-7.47%
Beste Periode3.63%3.63%
Maximaler Drawdown-11.42%-11.42%
Anzahl Beobachtungen732800
Legende
1täglich