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EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -EUR-

LI1271373303

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
07.06.2023
Fondsvolumen
13.05.2026
USD 22’957’189.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
07.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
EUR 3’128’568.94
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1271373303
Valorennummer
127137330
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3ER8S
Bloomberg
EGYDEUR LE
REUTERS
127137330X.CHE
LEI
529900KTTRZLTRSO5M79

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.16%
Performanceabhängige Gebühr
0.1%
TER 2
1.26%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
EUR 106.54
Letzter NAV
12.05.2026
EUR 106.59
Mean
13.05.2026
EUR 102.65
Median
13.05.2026
EUR 102.71
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.04.2026
EUR 106.96
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.05.2025
EUR 101.85
Höchster NAV (seit Gründung)
17.04.2026
EUR 106.96
Tiefster NAV (seit Gründung)
07.04.2025
EUR 94.48

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
4.33%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.85%6.57%
Sharpe Ratio0.03-0.12
% Positive60.25%157.26%1
Schlechteste Periode-7.51%-7.51%
Beste Periode3.69%3.69%
Maximaler Drawdown-11.39%-11.39%
Anzahl Beobachtungen488716
Legende
1täglich