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IAB Strategy Fund -CHF-

LI1264564744

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.07.2023
Fondsvolumen
12.05.2026
EUR 38’540’751.78
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
11.02.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.05.2026
CHF 1’931’039.19
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1264564744
Valorennummer
126456474
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EGWS
Bloomberg
PIIABCH LE
REUTERS
126456474X.CHE
LEI
529900FSGV1GEX3XG929

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.6%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.05.2026
CHF 1’213.01
Letzter NAV
05.05.2026
CHF 1’241.71
Mean
12.05.2026
CHF 1’027.80
Median
12.05.2026
CHF 1’030.01
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
CHF 1’264.23
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.05.2025
CHF 897.68
Höchster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
CHF 1’264.23
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.04.2025
CHF 725.96

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität22.80%28.10%
Sharpe Ratio2.310.60
% Positive60.94%258.23%2
Schlechteste Periode-7.91%-12.96%
Beste Periode16.96%16.96%
Maximaler Drawdown-8.70%-27.40%
Anzahl Beobachtungen6479
Legende
2wöchentlich und monatlich