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CIIM European Stock Portfolio Fund EUR SI

LI1262775292

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.06.2006
Fondsvolumen
10.07.2026
EUR 49’571’859.25
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
08.05.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
EUR 28’496’907.38
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1262775292
Valorennummer
126277529
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EDE3
Bloomberg
CIIMESI LE
REUTERS
126277529X.CHE
LEI
5299007NLNHMJXTXQ531

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.4%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.73%
OGC/TER gültig per
30.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 10'000'000
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
EUR 158.32
Letzter NAV
09.07.2026
EUR 158.30
Mean
10.07.2026
EUR 123.25
Median
10.07.2026
EUR 114.19
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.05.2026
EUR 162.35
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.08.2025
EUR 134.23
Höchster NAV (seit Gründung)
26.05.2026
EUR 162.35
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.06.2023
EUR 95.93

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.07.2026
88.07%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität11.21%11.14%
Sharpe Ratio1.321.13
% Positive56.95%156.19%1
Schlechteste Periode-5.19%-5.19%
Beste Periode2.78%2.78%
Maximaler Drawdown-12.68%-12.68%
Anzahl Beobachtungen734776
Legende
1täglich