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Solidum Cat Bond Fund -EUR-I-acc-hedged

LI1261085891

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 156’126’694.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.04.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
EUR 9’966’234.66
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1261085891
Valorennummer
126108589
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EB4D
Bloomberg
SOLCEII LE
REUTERS
126108589X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.94%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 1 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
EUR 1’338.65
Letzter NAV
22.05.2026
EUR 1’337.69
Mean
29.05.2026
EUR 1’200.97
Median
29.05.2026
EUR 1’218.56
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
EUR 1’338.65
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
EUR 1’230.21
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
EUR 1’338.65
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.04.2023
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
12.63%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität2.69%2.71%
Sharpe Ratio2.612.57
% Positive89.19%589.47%5
Schlechteste Periode-0.67%-0.67%
Beste Periode1.19%1.19%
Maximaler Drawdown-0.67%-0.67%
Anzahl Beobachtungen8789
Legende
5zwei monatlich