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European Entrepreneurs Fund I -EUR-C-IV-

LI1260411601

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.08.2023
Fondsvolumen
30.06.2026
EUR 32’366’011.48
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.06.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2026
EUR 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1260411601
Valorennummer
126041160
Bloomberg
EECIIII LE
LEI
529900AXW1ATMOAT4I98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
jeweils am Ende eines Quartals
Minimumanlage
EUR 5‘000‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2026
EUR 1’000.00
Letzter NAV
31.03.2026
EUR 1’000.00
Mean
30.06.2026
EUR 1’000.00
Median
30.06.2026
EUR 1’000.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
EUR 1’000.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
EUR 1’000.00
Höchster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
EUR 1’000.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
EUR 1’000.00

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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