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European Entrepreneurs Fund I -EUR-C-II-

LI1260411585

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.08.2023
Fondsvolumen
31.12.2025
EUR 22’815’059.73
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.12.2025
EUR 1’146’019.94
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1260411585
Valorennummer
126041158
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EGL4
Bloomberg
EEFECII LE
REUTERS
126041158X.CHE
LEI
529900AXW1ATMOAT4I98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
10.55%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
10.55%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
jeweils am Ende eines Quartals
Minimumanlage
EUR 5‘000‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.12.2025
EUR 743.16
Letzter NAV
30.09.2025
EUR 752.67
Mean
31.12.2025
EUR 888.53
Median
31.12.2025
EUR 945.14
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
16.06.2025
EUR 765.60
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 743.16
Höchster NAV (seit Gründung)
26.02.2024
EUR 1’000.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
EUR 743.16

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
31.12.2025
67.13%
Steuerreporting Österreich
ja
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