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European Entrepreneurs Fund I -EUR-C-I-

LI1260411577

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.08.2023
Fondsvolumen
31.03.2026
EUR 24’977’523.63
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
04.08.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.03.2026
EUR 21’158’041.20
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1260411577
Valorennummer
126041157
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EGL3
Bloomberg
EEFEUCI LE
REUTERS
126041157X.CHE
LEI
529900AXW1ATMOAT4I98

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
9.14%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
9.14%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
quartalsweise
Bewertungstag
jeweils am Ende eines Quartals
Minimumanlage
EUR 5‘000‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.03.2026
EUR 783.11
Letzter NAV
31.12.2025
EUR 716.39
Mean
31.03.2026
EUR 870.00
Median
31.03.2026
EUR 912.80
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
EUR 783.11
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 716.39
Höchster NAV (seit Gründung)
04.08.2023
EUR 1’000.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
EUR 716.39

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
31.03.2026
68.63%
Steuerreporting Österreich
ja
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