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Edge Growth -CHF-R-

LI1243411579

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
03.06.2026
USD 50’431’039.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
14.02.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
CHF 50’223.29
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1243411579
Valorennummer
124341157
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EB78
Bloomberg
EDGSGCH LE
REUTERS
124341157X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.45%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.24%
Performanceabhängige Gebühr
0.07%
TER 2
2.31%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
CHF 1’255.58
Letzter NAV
02.06.2026
CHF 1’257.68
Mean
03.06.2026
CHF 1’096.52
Median
03.06.2026
CHF 1’094.92
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CHF 1’257.68
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.06.2025
CHF 1’064.81
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
CHF 1’257.68
Tiefster NAV (seit Gründung)
22.04.2024
CHF 981.16

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität11.51%11.43%
Sharpe Ratio0.900.87
% Positive56.97%155.91%1
Schlechteste Periode-3.43%-3.43%
Beste Periode3.30%3.30%
Maximaler Drawdown-11.76%-11.76%
Anzahl Beobachtungen488558
Legende
1täglich