Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Prudens Global Equity Fund -USD-I-

Prudens Global Equity Fund -USD-I-

LI1226572231

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.06.2023
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 14’728’474.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
10.09.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
USD 1’485’006.01
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1226572231
Valorennummer
122657223
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4F5
Bloomberg
PGEFUSI LE
REUTERS
122657223X.CHE
LEI
529900S79MBA25GZMM59

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
USD 99.00
Letzter NAV
01.10.2026
USD 98.53
Mean
02.10.2026
USD 99.73
Median
02.10.2026
USD 99.83
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
22.09.2026
USD 100.56
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.10.2026
USD 98.53
Höchster NAV (seit Gründung)
22.09.2026
USD 100.56
Tiefster NAV (seit Gründung)
01.10.2026
USD 98.53

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
10.09.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
79.75%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>