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Prudens Global Equity Fund -EUR-I-

LI1226572215

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.06.2023
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 14’728’474.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
EUR 1’298’295.98
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1226572215
Valorennummer
122657221
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4F3
Bloomberg
PGEFEUI LE
REUTERS
122657221X.CHE
LEI
529900S79MBA25GZMM59

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.06%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
EUR 129.83
Letzter NAV
01.10.2026
EUR 129.25
Mean
02.10.2026
EUR 112.25
Median
02.10.2026
EUR 111.94
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.08.2026
EUR 131.47
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
EUR 113.41
Höchster NAV (seit Gründung)
13.08.2026
EUR 131.47
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.10.2023
EUR 91.93

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
80.42%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.00%9.86%
Sharpe Ratio0.810.55
% Positive56.15%155.50%1
Schlechteste Periode-4.37%-4.37%
Beste Periode3.45%3.45%
Maximaler Drawdown-15.47%-15.47%
Anzahl Beobachtungen716782
Legende
1täglich