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Prudens Global Equity Fund -CHF-R-

LI1226572207

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.06.2023
Fondsvolumen
14.09.2026
EUR 14’235’445.10
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
26.06.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
14.09.2026
CHF 6’370’565.02
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1226572207
Valorennummer
122657220
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4F2
Bloomberg
PGEFCHR LE
REUTERS
122657220X.CHE
LEI
529900S79MBA25GZMM59

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.6%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.70%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.09.2026
CHF 121.13
Letzter NAV
11.09.2026
CHF 121.08
Mean
14.09.2026
CHF 107.46
Median
14.09.2026
CHF 108.38
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
14.08.2026
CHF 123.03
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
CHF 105.59
Höchster NAV (seit Gründung)
14.08.2026
CHF 123.03
Tiefster NAV (seit Gründung)
26.10.2023
CHF 89.60

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
14.09.2026
83.76%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.75%10.58%
Sharpe Ratio0.650.51
% Positive55.18%155.47%1
Schlechteste Periode-5.00%-5.00%
Beste Periode3.27%3.27%
Maximaler Drawdown-15.67%-15.67%
Anzahl Beobachtungen714768
Legende
1täglich