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Prudens Global Equity Fund -CHF-I-

LI1226572199

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
26.06.2023
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 14’728’474.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.08.2023
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
CHF 4’602’126.89
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1226572199
Valorennummer
122657219
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4FZ
Bloomberg
PGEFCHI LE
REUTERS
122657219X.CHE
LEI
529900S79MBA25GZMM59

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.04%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
CHF 122.49
Letzter NAV
01.10.2026
CHF 122.00
Mean
02.10.2026
CHF 109.31
Median
02.10.2026
CHF 109.18
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
14.08.2026
CHF 124.77
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
CHF 107.02
Höchster NAV (seit Gründung)
14.08.2026
CHF 124.77
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.10.2023
CHF 91.84

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
81.87%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.43%10.36%
Sharpe Ratio0.750.59
% Positive55.45%154.88%1
Schlechteste Periode-4.97%-4.97%
Beste Periode3.26%3.26%
Maximaler Drawdown-15.67%-15.67%
Anzahl Beobachtungen716738
Legende
1täglich