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Vates Aktien USA Fonds -EUR-R-

LI1206088414

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
12.10.2022
Fondsvolumen
08.10.2026
EUR 363’902’709.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.10.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
EUR 70’585’004.44
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
USD-Zone
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1206088414
Valorennummer
120608841
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DV57
Bloomberg
VAOFEUR LE
REUTERS
120608841X.CHE
LEI
5299007XC56BLZAWAI64

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.08%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.08%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
EUR 191.31
Letzter NAV
07.10.2026
EUR 192.05
Mean
08.10.2026
EUR 145.12
Median
08.10.2026
EUR 148.49
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
05.10.2026
EUR 192.98
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
EUR 161.76
Höchster NAV (seit Gründung)
05.10.2026
EUR 192.98
Tiefster NAV (seit Gründung)
26.04.2023
EUR 89.79

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.10.2026
91.32%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität20.19%19.73%
Sharpe Ratio0.880.75
% Positive54.47%153.83%1
Schlechteste Periode-6.99%-6.99%
Beste Periode7.52%7.52%
Maximaler Drawdown-24.48%-24.48%
Anzahl Beobachtungen716953
Legende
1täglich