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Lunático Opportunities Fund -USD-

LI1191319196

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.07.2026
Fondsvolumen
01.10.2026
USD 1’488’860.39
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.07.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
01.10.2026
USD 1’488’860.39
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1191319196
Valorennummer
119131919
Bloomberg
LUNATIU LE

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
01.10.2026
USD 992.57
Letzter NAV
24.09.2026
USD 992.88
Mean
01.10.2026
USD 995.99
Median
01.10.2026
USD 995.93
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.07.2026
USD 1’000.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.10.2026
USD 992.57
Höchster NAV (seit Gründung)
30.07.2026
USD 1’000.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
01.10.2026
USD 992.57

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
29.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
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