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Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I2-

LI1187198976

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.07.2022
Fondsvolumen
31.12.2025
EUR 147’612.40
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
04.07.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.12.2025
EUR 125’412.07
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Russland
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1187198976
Valorennummer
118719897
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EA3R
Bloomberg
SPEURI2 LE
REUTERS
118719897X.CHF

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.92%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
jeweils am 31. Dezember

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.12.2025
EUR 14.75
Letzter NAV
31.12.2023
EUR 198.52
Mean
31.12.2025
EUR 145.82
Median
31.12.2025
EUR 169.55
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 14.75
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 14.75
Höchster NAV (seit Gründung)
31.12.2023
EUR 198.52
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
EUR 14.75

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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