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Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I-

LI1187198968

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
04.07.2022
Fondsvolumen
31.12.2025
EUR 147’612.40
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
04.07.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.12.2025
EUR 2’917.61
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Russland
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1187198968
Valorennummer
118719896
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3EA3Q
Bloomberg
SPOEURI LE
REUTERS
118719896X.CHF

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.92%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
jeweils am 31. Dezember

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.12.2025
EUR 14.59
Letzter NAV
31.12.2023
EUR 196.35
Mean
31.12.2025
EUR 144.22
Median
31.12.2025
EUR 167.70
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 14.59
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.12.2025
EUR 14.59
Höchster NAV (seit Gründung)
31.12.2023
EUR 196.35
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2025
EUR 14.59

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
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