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Innformance Funds - PE Capital IV -EUR-B-

LI1162477338

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.03.2022
Fondsvolumen
30.06.2025
EUR 12’528’637.51
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03.03.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.06.2025
EUR 965’685.29
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1162477338
Valorennummer
116247733
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DGJF
Bloomberg
IPIIIIB LE
REUTERS
116247733X.CHE
LEI
529900NMDG2MCUS1FI24

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.27%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
per 30. Juni
Minimumanlage
EUR 1'000‘000.--

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.06.2025
EUR 965.69
Letzter NAV
30.06.2024
EUR 1’035.76
Mean
30.06.2025
EUR 1’007.68
Median
30.06.2025
EUR 1’014.64
Höchster NAV (seit Gründung)
30.06.2024
EUR 1’035.76
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.06.2025
EUR 965.69

Weitere Kennzahlen

Verfalls­datum
30.06.2032 00:00:00

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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Risikokennzahlen

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