Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Edge Growth -CHF-I-

Edge Growth -CHF-I-

LI1153075869

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
12.05.2026
USD 48’772’052.08
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
18.08.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.05.2026
CHF 61’750.73
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075869
Valorennummer
115307586
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41F29
Bloomberg
EGDSGCI LE
REUTERS
115307586X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.74%
Performanceabhängige Gebühr
0.46%
TER 2
2.20%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.05.2026
CHF 1’075.27
Letzter NAV
11.05.2026
CHF 1’084.98
Mean
12.05.2026
CHF 1’019.00
Median
12.05.2026
CHF 1’023.18
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
11.05.2026
CHF 1’084.98
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
CHF 941.71
Höchster NAV (seit Gründung)
11.05.2026
CHF 1’084.98
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.03.2026
CHF 941.71

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität11.34%
Sharpe Ratio0.88
% Positive55.32%2
Schlechteste Periode-2.26%
Beste Periode3.38%
Maximaler Drawdown-9.89%
Anzahl Beobachtungen177
Legende
2wöchentlich und monatlich