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Edge Growth -EUR-F-

LI1153075836

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
09.04.2026
USD 45’343’599.34
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
06.05.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.04.2026
EUR 1’054’329.14
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075836
Valorennummer
115307583
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A40C06
Bloomberg
EDGSGER LE
REUTERS
115307583X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.45%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.26%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.04.2026
EUR 1’191.96
Letzter NAV
08.04.2026
EUR 1’190.83
Mean
09.04.2026
EUR 1’123.39
Median
09.04.2026
EUR 1’126.31
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
15.01.2026
EUR 1’236.70
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
22.04.2025
EUR 1’022.57
Höchster NAV (seit Gründung)
15.01.2026
EUR 1’236.70
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.08.2024
EUR 986.63

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität11.98%12.04%
Sharpe Ratio1.440.58
% Positive54.58%157.05%1
Schlechteste Periode-2.64%-3.74%
Beste Periode3.24%3.24%
Maximaler Drawdown-8.96%-13.27%
Anzahl Beobachtungen240468
Legende
1täglich