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Edge Growth -USD-F-

LI1153075810

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
03.06.2026
USD 50’431’039.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
10.11.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
USD 22’797’657.96
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1153075810
Valorennummer
115307581
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3D4NY
Bloomberg
EDGSGUR LE
REUTERS
115307581X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.45%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.19%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
USD 1’706.45
Letzter NAV
02.06.2026
USD 1’710.66
Mean
03.06.2026
USD 1’273.35
Median
03.06.2026
USD 1’277.43
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
USD 1’710.66
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
USD 1’376.74
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
USD 1’710.66
Tiefster NAV (seit Gründung)
15.03.2023
USD 960.62

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität11.27%11.47%
Sharpe Ratio1.121.01
% Positive56.77%155.89%1
Schlechteste Periode-3.58%-3.58%
Beste Periode3.46%3.46%
Maximaler Drawdown-11.84%-11.84%
Anzahl Beobachtungen731857
Legende
1täglich