Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | FACTUM Funds - Balanced -GBP-B-

FACTUM Funds - Balanced -GBP-B-

LI1149010103

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.06.2020
Fondsvolumen
09.09.2026
EUR 117’506’691.06
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.03.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.09.2026
GBP 2’603’741.84
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1149010103
Valorennummer
114901010
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DHPQ
Bloomberg
FFBALGB LE
REUTERS
114901010X.CHE
LEI
529900JNR5X462S4R221

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.39%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
GBP 1 Mio.
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.09.2026
GBP 1’127.65
Letzter NAV
01.09.2026
GBP 1’130.65
Mean
09.09.2026
GBP 1’023.67
Median
09.09.2026
GBP 1’016.92
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.05.2026
GBP 1’154.47
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.09.2025
GBP 1’069.29
Höchster NAV (seit Gründung)
12.05.2026
GBP 1’154.47
Tiefster NAV (seit Gründung)
11.10.2022
GBP 917.90

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.09.2026
43.18%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.48%7.28%
Sharpe RatioNaNNaN
% Positive58.64%257.04%2
Schlechteste Periode-4.10%-4.35%
Beste Periode3.00%3.00%
Maximaler Drawdown-6.82%-11.36%
Anzahl Beobachtungen191284
Legende
2wöchentlich und monatlich